Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.05.2024 Ausschüttend | 2,960 USD |
10.05.2023 Ausschüttend | 2,910 USD |
10.05.2022 Ausschüttend | 3,070 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S 2.3% 15.11.2024 | 25,70 % |
BANCO SANTANDER SA FL.R 19-49 7.5% 31.12.2079 | 2,30 % |
BARCLAYS FL.R 19-99 27/03Q 8.0% 31.12.2079 | 2,20 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 6.0% 31.12.2079 | 2,20 % |
LLOYDS BANK GROUP FL.R 14-XX 27/06Q 7.5% 31.12.2079 | 2,20 % |
MITSUBISHI UFJ FIN 2.801 19-24 18/07S 2.8% 18.07.2024 | 2,00 % |
GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 4.0% 03.03.2024 | 2,00 % |
ING GROEP NV FL.R 19-XX 16/04S 6.8% 31.12.2079 | 2,00 % |
HSBC HOLDINGS PLC 0.875 16-24 06/09A 0.9% 06.09.2024 | 2,00 % |
CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S 3.4% 24.04.2025 | 2,00 % |
Summe: | 44,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,05 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 23. Dezember 2024, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann bis zu 45 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten; und 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,570 USD +0,080 USD · +0,09 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 82,287 EUR +1,149 EUR · +1,42 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |