Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,84 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 7,350 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 7,720 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 3,760 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 8,07 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 3,01 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,97 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,80 % |
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013 | 2,74 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,70 % |
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077 | 2,61 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 2,60 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,39 % |
Lowes Companies Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 2,37 % |
Summe: | 32,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,54 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,57 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,62 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,74 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 200,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Das Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamterträgen (Total Yields) auszuwählen. Gesamterträge sind die Summe von Dividendenausschüttungen sowie von Unternehmensgewinnen, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückbezahlt werden. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) USD. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,080 USD -0,060 USD · -0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 132,208 EUR -0,019 EUR · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |