Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,700 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,540 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,290 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 0,95 % |
BNP PARIBAS (LU) FRN 03/2026 EUR100000'REGS' Anleihe · WKN BP453T · ISIN FR001400OTT0 | 0,92 % |
BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LK2T · ISIN XS2649033359 | 0,88 % |
Toyota Finance Australia Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LQZ3 · ISIN XS2717421429 | 0,81 % |
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMMV · ISIN XS0452188054 | 0,79 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597 | 0,73 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19HM1 · ISIN XS1615085781 | 0,71 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340 | 0,71 % |
Toronto-Dominion Bank, The AD-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4VZ · ISIN AU3CB0264778 | 0,71 % |
VINCI FRN 01/2026 EUR100000 Anleihe · WKN A3LR6W · ISIN FR001400MK22 | 0,67 % |
Summe: | 7,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des UniOpti4 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale verzinsliche Anlagen mit kurzer Restlaufzeiten investiert. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahre erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
96,760 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.05.2024, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 96,860 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 15.04.2024, 19:25:36 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 97,260 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 98,000 EUR +0,900 EUR · +0,93 % 03.05.2024, 11:15:09 · 20 Stk. |