Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 2,990 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 8,49 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 7,54 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 6,70 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 5,99 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,80 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,41 % |
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003 | 4,32 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 4,15 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 4,09 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,89 % |
Summe: | 54,38 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,86 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Unternehmen aus der Pharma-, Gesundheits- und der Biotechnologiebranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (75% MSCI World Healthcare ex Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis), 25% MSCI World Biotechnology (total return, net dividends, auf Euro-Basis)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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174,210 EUR +0,310 EUR · +0,18 % heute, 20:15:27 · 0 Stk. | ||||||
164,397 EUR -0,320 EUR · -0,19 % heute, 17:14:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 175,538 EUR -1,264 EUR · -0,71 % heute, 08:20:21 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 177,930 EUR -0,680 EUR · -0,38 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |