Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 2,540 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,54 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 8,27 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 7,65 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 5,51 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,59 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 3,87 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 3,09 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,02 % |
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051 | 2,68 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,32 % |
Summe: | 49,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,86 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniSector) ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird weltweit in Unternehmen aus der Computer-, Software- und Hochtechnologiebranche investiert. Bei der Aktienauswahl stehen weniger geografische als vielmehr Einzeltitelgesichtspunkte im Vordergrund. Wachstumsstärke und Innovationsfähigkeit stellen dabei genauso Kaufkriterien dar wie eine hervorragende Wettbewerbsposition und attraktive Gewinnperspektiven. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World Information Technology 10/40), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Die Möglichkeit des Fonds, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, steht in Abhängigkeit von der Anlagestrategie und somit dem Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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232,280 EUR +4,680 EUR · +2,06 % 03.05.2024, 10:06:00 · 0 Stk. | ||||||
228,501 EUR +1,142 EUR · +0,50 % gestern, 17:47:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 232,300 EUR -8,658 EUR · -3,59 % 03.05.2024, 10:04:58 · 8 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 233,110 EUR -0,260 EUR · -0,11 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |