Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
Laufende Kosten | 2,43 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 8,38 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 6,89 % |
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | 5,47 % |
VanEck J. Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. | 5,32 % |
CAD Bankguthaben | 4,86 % |
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01 | 4,60 % |
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N. | 4,50 % |
Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N. | 4,49 % |
Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 | 4,33 % |
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. | 4,20 % |
Summe: | 53,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,43 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,66 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung durch die Optimierung des Rendite/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der Fonds dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs und GDRs, Renten inkl. Geldmarktistrumente, Genussscheine, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten und die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% des Aktivermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Bei den Aktienfonds handelt es sich sowohl um Länder- und Regionen-Fonds, Branchenfonds als auch um breit diversifizierte Fonds, die in Standardaktien als auch in Wachstumswerte (sog. 'Mid- und Small-Caps') investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig (maximal 100 % Prozent) in einem der vorgenannten Anlagesegmente bzw. einer Fondskategorie angelegt werden. Je nach Marktlage kann der Fonds auch über 50% in Schwellenländer investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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13,735 EUR +0,090 EUR · +0,66 % heute, 21:56:39 · 0 Stk. | ||||||
13,677 EUR +0,096 EUR · +0,71 % heute, 21:57:05 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 13,663 EUR -0,090 EUR · -0,65 % heute, 08:29:23 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 13,730 EUR -0,060 EUR · -0,44 % heute, 08:00:00 · unbekannt |