Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.09.2023 Ausschüttend | 0,059 EUR |
30.09.2020 Ausschüttend | 0,008 EUR |
30.09.2019 Ausschüttend | 0,086 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 7,41 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,04 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 5,44 % |
Diageo Aktie · WKN 851247 · ISIN GB0002374006 | 4,77 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 4,60 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 4,57 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,49 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,09 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,07 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 3,95 % |
Summe: | 49,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 50.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wurde für langfristige Anleger entwickelt, welche über einen mehrjährigen Zeitraum Kapital aufbauen möchten über eine Anlage in ein fokussiertes internationales Unternehmensportfolio. Der Teilfonds wird typischerweise zwischen 8 und 25 Wertschriftenpositionen halten. Anlagen in den Teilfonds können derivative Finanzinstrumente umfassen. Solche Instrumente dürfen verwendet werden, um die Exposure gegenüber den zugrundeliegenden Vermögenswerten Vermögenswerten zu erhöhen oder zu reduzieren. Sie können eine Verschuldung erzeugen. Deshalb kann ihr Einsatz zu grösseren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds führen. Der Anlageverwalter wird sicherstellen, dass der Einsatz von Derivaten das Risikoprofil des Teilfonds nicht erheblich verändert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 29,260 EUR +0,030 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |