Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,61 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,86 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 2,195 EUR |
17.04.2023 Ausschüttend | 2,354 EUR |
15.04.2020 Ausschüttend | 0,066 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42 | 9,05 % |
Allianz Advanced Fixed Income Euro - W EUR DIS Fonds · WKN A1JPF7 · ISIN LU0706717518 | 6,18 % |
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF134 · ISIN IE000R85HL30 | 6,08 % |
Allianz Best Styles Europe Equity SRI - WT9 EUR ACC Fonds · WKN A2PN88 · ISIN LU2034156484 | 5,31 % |
Allianz Global Equity Growth - WT9 EUR ACC Fonds · WKN A2DTDD · ISIN LU1629892602 | 4,72 % |
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38 | 4,39 % |
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A1C9PN · ISIN LU0549545142 | 3,51 % |
Schroder GAIA Cat Bond - IF EUR ACC H Fonds · WKN A1W3VP · ISIN LU0951570927 | 3,43 % |
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PX8A · ISIN IE00BKS7L097 | 2,82 % |
MAN FUNDS-M.GLG JAP.COREAL.EQ. REG.SH. IXX H EO ACC. O.N. Fonds · WKN A2JCJY · ISIN IE00BF2S5F66 | 2,56 % |
Summe: | 48,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 2,23 % | Allianz | – |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 2,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein ausgewogenes Portfolio mit einem mittel- bis langfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Min. 50% des Teilfondsvermögens werden in nachhaltige Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Zielfonds und/oder Wertpapiere investiert, die ökologische oder soziale Merkmale fördern oder nachhaltige Anlagen tätigen. Hierbei werden bestimmte Auswahlgrundsätze und Ausschlusskriterien vom Fondsmanagement beachtet wie z.B. dass wir keine Wertpapiere von Emittenten erwerben, die an der Produktion von Tabak oder umstrittenen Waffen beteiligt sind. Wir investieren vornehmlich in andere Fonds. Bis zu 85 % des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen und bis zu 60 % in Aktienfonds oder Aktien investiert werden. Das Fondsvermögen kann von uns unbegrenzt in Geldmarktfonds und/oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die der Kategorie der Schwellenmärkte zugeordnet wurden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Rentenfonds oder Anleihen investiert werden, die dem Sektor der Hochzinsanleihen zugeordnet wurden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Sektor der alternativen Anlagen in Verbindung stehen, und bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Vermögenswerte investiert werden, die mit dem Warenterminkontrakt-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor in Verbindung stehen. Insgesamt können bis zu 70 % des Fondsvermögens in Aktienfonds und Aktien sowie in Vermögenswerte, die mit dem Warenterminkontrakt-, Edelmetall- oder Rohstoffsektor in Verbindung stehen, investiert werden. Dieser Teilfonds wird von uns nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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136,960 EUR -0,850 EUR · -0,62 % 03.05.2024, 21:56:20 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 138,830 EUR -0,460 EUR · -0,33 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 138,500 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 03.05.2024, 12:34:45 · 0 Stk. | |||||
gettex Echtzeit | 137,621 EUR +0,037 EUR · +0,03 % 03.05.2024, 21:47:18 · 0 Stk. |