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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

WKN: A2DM0U
A2DM0U

ISIN: LU1569888719
LU1569888719

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2DM0U
A2DM0U

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1569888719
LU1569888719

30.05.2024, 08:00:00 •

1.291,419 EUR

-9,375 EUR-0,72 %

Geld

1.291,419 EUR

Brief

1.291,419 EUR

Fondsvolumen

55,73 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Wertpapiername	Anteil
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1CYW7 · ISIN IE00B3YCGJ38	13,83 %
Variopartner SICAV 3-Alpha Diversifier Equities USA - G USD ACC Fonds · WKN A2JA16 · ISIN LU1743052851	13,18 %
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - USD ACC Fonds · WKN 216134 · ISIN IE0007471927	10,27 %
Vontobel Fund - Global Corporate Bond - G USD ACC Fonds · WKN A2ALPT · ISIN LU1309987045	6,67 %
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF USD Acc. Hedged ETF · WKN A2DUC2 · ISIN IE00BF3N6Z78	6,66 %
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Global Investment Grade Credit Fund - Institutional USD ACC Fonds · WKN A0DN9E · ISIN IE0034085260	6,65 %
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602	4,08 %
Vontobel Fund II - Megatrends - G USD ACC Fonds · WKN A3DTGH · ISIN LU2521693429	3,99 %
Variopartner SICAV 3-Alpha Global Quality Achievers - G USD ACC Fonds · WKN A2JA17 · ISIN LU1743053230	3,96 %
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt - G USD ACC Fonds · WKN A2P7GS · ISIN LU2122467942	3,58 %
Summe:	72,87 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1569888719 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,92 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen kontinuierlichen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und nimmt dafür eine moderate Volatilität und ein moderates Portfoliorisiko in Kauf. Der Teilfonds kann vollständig in verzinsliche Wertpapiere, bis zu 65% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie bis maximal 30% in alternative Anlageinstrumente investieren. Bis zu 20% seines Nettovermögens können kumulativ in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und notleidende Wertpapiere angelegt werden, wobei Letztere auf 10% des Teilfondsvermögens beschränkt sind. Investitionen können auch indirekt via derivative Instrumente, strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen.

Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dan Scott, Frank Häusler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
55,73 Mio. USD51,83 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. April 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.398,710 USD -6,290 USD · -0,45 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-6,290 USD · -0,45 %	1.398,710 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.398,710 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.291,419 EUR -9,375 EUR · -0,72 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-9,375 EUR · -0,72 %	1.291,419 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.291,419 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Volatilität: 1 Monat
5,85 %
3 Monate
5,37 %
1 Jahr
5,85 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
8,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,25 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
-6,83 %
3 Jahre
-21,22 %
5 Jahre
-21,88 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.416,38
3 Monate
1.416,38
1 Jahr
1.416,38
3 Jahre
1.416,38
5 Jahre
1.416,38
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.368,91
3 Monate
1.356,82
1 Jahr
1.217,77
3 Jahre
1.109,91
5 Jahre
931,85
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.399,67
3 Monate
1.389,11
1 Jahr
1.315,97
3 Jahre
1.293,05
5 Jahre
1.248,42
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,85 %	5,37 %	5,85 %	7,60 %	8,32 %	–
Maximaler Verlust	-1,25 %	-3,24 %	-6,83 %	-21,22 %	-21,88 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	1.416,38	1.416,38	1.416,38	1.416,38	1.416,38	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.368,91	1.356,82	1.217,77	1.109,91	931,85	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.399,67	1.389,11	1.315,97	1.293,05	1.248,42	–

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+1,85 %
1 Jahr
+11,54 %
3 Jahre
+16,04 %
5 Jahre
+35,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-0,59 %
1 Jahr
-8,85 %
3 Jahre
-15,47 %
5 Jahre
-28,43 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,03 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,42 %
2023
+10,49 %
2022
-10,20 %
2021
+16,51 %
2020
+1,71 %
2019
+19,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,47 %
2 Jahre
+0,85 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,87 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,62 %
2 Jahre
+13,67 %
3 Jahre
+4,55 %
4 Jahre
+27,89 %
5 Jahre
+32,93 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,11 %	+1,85 %	+11,54 %	+16,04 %	+35,14 %	–
Relativer Return	-2,03 %	-0,59 %	-8,85 %	-15,47 %	-28,43 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,03 %	-0,20 %	-0,77 %	-0,47 %	-0,56 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,42 %	+10,49 %	-10,20 %	+16,51 %	+1,71 %	+19,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,47 %	+0,85 %	+0,20 %	+0,87 %	+0,71 %	–
Excess Return	+8,62 %	+13,67 %	+4,55 %	+27,89 %	+32,93 %	–

Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

Stammdaten zu Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD - F ACC

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