Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
27.11.2023 Ausschüttend | 0,910 USD |
28.11.2022 Ausschüttend | 0,200 USD |
25.11.2020 Ausschüttend | 0,630 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,80 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,20 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,01 % |
RAIA DROGASIL S.A. Aktie · WKN A1JRNS · ISIN BRRADLACNOR0 | 3,14 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 2,87 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,80 % |
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009 | 2,73 % |
Fomento Economico Mexicano SAB ADR Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 2,62 % |
PRESIDENT CHAIN STO. TA10 Aktie · WKN 911863 · ISIN TW0002912003 | 2,50 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,43 % |
Summe: | 38,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 50,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den Schwellenländern. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 101,980 USD -0,190 USD · -0,19 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 94,323 EUR -0,063 EUR · -0,07 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |