Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,82 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.08.2023 Ausschüttend | 2,350 EUR |
08.08.2022 Ausschüttend | 2,000 EUR |
06.08.2021 Ausschüttend | 1,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus - I EUR DIS Fonds · WKN A3CT6M · ISIN DE000A3CT6M9 | 6,04 % |
Sustainable Smaller Companies ESG Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2QDRX · ISIN DE000A2QDRX0 | 3,73 % |
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LFSH · ISIN XS2601459162 | 3,71 % |
Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LMVC · ISIN XS2676863355 | 3,71 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,57 % |
Fidelity National Fin 'A' Aktie · WKN A1166U · ISIN US31620R3030 | 3,43 % |
Talanx Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005 | 3,20 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,03 % |
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K5HW · ISIN DE000A3K5HW7 | 2,91 % |
Sixt SE MTN v.2023(2027/2027) Anleihe · WKN A351WB · ISIN DE000A351WB9 | 2,84 % |
Summe: | 36,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,23 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | HANSAINVEST | 50.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,62 % | HANSAINVEST | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Unternehmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatzund Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens. Im Fall der Investition in Aktien, Anleihen oder sonstige Einzeltitel werden darüber hinaus Ausschlusskriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht ferner die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen sowie von Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der investierten Unternehmen vor. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,440 EUR +1,280 EUR · +1,35 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |