Aktienfonds • Aktien USA

Anlageschwerpunkt Davis Value Fund - A USD ACC

WKN
974260
Emittent
FundRock Management Company S.A.
ISIN
LU0067888072
78,567 EUR
+0,402 EUR+0,51 %
Geld
78,257 EUR
(150 Stk.)
Brief
78,846 EUR
(150 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,75 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenRohstoffeBarmittelIndustrie
Stand:
  • Finanzen (43,5 %)
  • IT/ Telekommunikation (23,6 %)
  • Konsumgüter (12,5 %)
  • Gesundheitswesen (11,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USABarmittelSchweizSingapurDänemarkKanadaNiederlandeChinaSüdkoreaHongkongSüdafrika
Stand:
  • USA (77,9 %)
  • Barmittel (3,4 %)
  • Schweiz (3,1 %)
  • Singapur (3,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (96,6 %)
  • Barmittel (3,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarSchweizer FrankenSingapur-DollarDänische KronenKanadische DollarEuroSüdkoreanischer WonChinesischer Renminbi YuanHongkong DollarSüdafrikanischer Rand
Stand:
  • US-Dollar (78,4 %)
  • Schweizer Franken (3,1 %)
  • Singapur-Dollar (3,0 %)
  • Dänische Kronen (2,7 %)

Top Holdings zu Davis Value Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Berkshire Hathaway A
Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086
9,01 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
8,30 %
Capital One
Aktie · WKN 893413 · ISIN US14040H1059
6,96 %
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
6,48 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
6,15 %
Applied Materials
Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051
4,97 %
Humana
Aktie · WKN 856584 · ISIN US4448591028
3,79 %
U.S. Bancorp
Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048
3,16 %
Texas Instruments
Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040
3,04 %
DBS Group
Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701
2,95 %
Summe:54,81 %
Stand:

Fondsstrategie zu Davis Value Fund - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens $10 Mrd. USD. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Die laufenden Erträge sind kein wesentlicher Faktor bei der Auswahl der Anlagen des Fonds. Der Fonds wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.