Wertpapiername | Anteil |
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LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CP .0536 05/16/2024 | 2,99 % |
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024 Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707 | 2,08 % |
COLLAT COMM PAPER III CO LLC CP .0551 09/09/2024 Anleihe · WKN A4BHJ4 · ISIN XS2783588952 | 1,76 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 05/09/2024 | 1,50 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 05/02/2024 | 1,50 % |
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0566 06/03/2024 | 1,49 % |
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRH CD 0% 05/20/2024 | 1,20 % |
BANK OF ENGLAND CP .0536 06/20/2024 Anleihe · WKN A4ACJX · ISIN XS2776500618 | 1,19 % |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+36 01/17/2025 Anleihe · ISIN XS2753302137 · | 1,13 % |
TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOFR+375 01/13/2025 Anleihe · ISIN XS2748854168 · | 1,07 % |
Summe: | 15,91 % |
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.