Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

WKN
798247
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE0003323619
18.242,180 EUR
-26,520 EUR-0,15 %
Geld
18.242,180 EUR
Brief
18.242,180 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (96,3 %)
  • Barmittel (3,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (96,3 %)
  • Barmittel (3,7 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CP .0536 05/16/20242,99 %
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707
2,08 %
COLLAT COMM PAPER III CO LLC CP .0551 09/09/2024
Anleihe · WKN A4BHJ4 · ISIN XS2783588952
1,76 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 05/09/20241,50 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 05/02/20241,50 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0566 06/03/20241,49 %
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRH CD 0% 05/20/20241,20 %
BANK OF ENGLAND CP .0536 06/20/2024
Anleihe · WKN A4ACJX · ISIN XS2776500618
1,19 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VCD SOFR+36 01/17/2025
Anleihe · ISIN XS2753302137 ·
1,13 %
TORONTO DOMINION BK LONDON BRH VCD SOFR+375 01/13/2025
Anleihe · ISIN XS2748854168 ·
1,07 %
Summe:15,91 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.