Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

WKN
A1W55M
Emittent
Fiera Capital (IOM) Limited
ISIN
IE00B93T0H39
22,490 EUR
-0,071 EUR-0,31 %
Geld
22,490 EUR
Brief
22,490 EUR
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Fondsvolumen
155,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenEnergieKonsumgüterIndustrieIT/TelekommunikationGesundheitswesenImmobilienBarmittelRohstoffe
Stand:
  • Finanzen (29,6 %)
  • Energie (14,5 %)
  • Konsumgüter (14,1 %)
  • Industrie (11,2 %)

Zusammensetzung nach Land

VietnamGriechenlandSaudi-ArabienBermudaVereinigte Arabische EmirateZypernGroßbritannienKasachstanIndonesienPhilippinenBarmittelBahrainJungferninseln (British)MonacoRumänienUSAMarokkoSlowenienKayman InselnMexikoPolenSüdkorea
Stand:
  • Vietnam (23,6 %)
  • Griechenland (12,7 %)
  • Saudi-Arabien (7,7 %)
  • Bermuda (5,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroVietnamesischer New DongUS-DollarSaudi-Arabischer Saudi RiyalVereinigte Arabische Emirate DirhamPfund SterlingIndonesische RupiahPhilippinischer PesoRumänischer LeuMarokkanischer DirhamKasachischer TengeMexikanische Peso NuevoPolnischer ZlotySüdkoreanischer Won
Stand:
  • Euro (25,5 %)
  • Vietnamesischer New Dong (23,6 %)
  • US-Dollar (15,6 %)
  • Saudi-Arabischer Saudi Riyal (7,7 %)

Top Holdings zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
8,53 %
Piraeus Financial
Aktie · WKN A3CM30 · ISIN GRS014003032
6,23 %
Alpha Bank
Aktie · WKN A2AA50 · ISIN GRS015003007
4,52 %
PHU NHUAN JEWELRY DV10000
Aktie · WKN A0N90D · ISIN VN000000PNJ6
3,64 %
Yellow Cake
Aktie · WKN A2JEX5 · ISIN JE00BF50RG45
3,53 %
MILITARY COMM.JSB DV10000
Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5
3,17 %
ALKHORAYEF WATER &
Aktie · WKN A3DB8Y · ISIN SA1591410GH0
3,06 %
VIETNAM PROSP. DV10000
Aktie · WKN A2JH0F · ISIN VN000000VPB6
3,05 %
LUMI RENTAL COMPANY RS10
Aktie · WKN A3EWGQ · ISIN SA15SH122J13
2,77 %
PT MAP AKTIF ADIPER.RP100
Aktie · WKN A2JQ4S · ISIN ID1000144108
2,33 %
Summe:40,83 %
Stand:

Fondsstrategie zu OAKS Emerging and Frontier Opportunities Fund - B USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Long- und Short-Positionen auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Der Fonds kann in Schuldtitel aus globalen Frontier- und Schwellenmärkten investieren. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Diese Anlagen dürfen 15% des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.