Aktuelle Analyse am 25.04.2022: Knorr-bremse im Stimmungstest
StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Knorr-bremse ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Knorr-bremse, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Analysteneinschätzung:
Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Knorr-bremse-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt eine positive Einschätzung für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 116 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (70,06 EUR) ausgehend um 65,57 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist positiv. Zusammengefasst erhält Knorr-bremse von den Analysten somit eine positive Einstufung.
2. Dividende:
Wer aktuell in die Aktie von Knorr-bremse investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 2,15 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen einen geringeren Ertrag in Höhe von 8,78 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich eine negative Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
3. Branchenvergleich Aktienkurs:
Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Knorr-bremse mit einer Rendite von -31,36 Prozent mehr als 85 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,1 Prozent. Auch hier liegt Knorr-bremse mit 48,46 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
4. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Knorr-bremse-Aktie beträgt dieser aktuell 88,6 EUR. Der letzte Schlusskurs (70,06 EUR) liegt damit deutlich darunter (-22,6 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Knorr-bremse somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (74,19 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,56 Prozent Abweichung). Die Knorr-bremse-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. In Summe wird Knorr-bremse auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem negativen Signal belegt.
5. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Knorr-bremse ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Knorr-bremse-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,29, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,27, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
6. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Knorr-bremse für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Knorr-bremse für diesen Faktor eine neutrale Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer positiven Einstufung. Damit ist Knorr-bremse insgesamt als positiv einzustufen.
7. Fundamental:
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,24 ist die Aktie von Knorr-bremse auf Basis der heutigen Notierungen 55 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (40,92) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Knorr-bremse heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 70,06 EUR +0,09 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
