Brent Crude Öl: Starker Gegenkonter
Als die Konsolidierung des Rohöls nach einem Verlaufshoch von 95,91 US-Dollar Mitte September begonnen hatte, ging es zunächst gemächlich zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 85,00 US-Dollar talwärts. Dieser Abwärtstrend beschleunigte sich mit dem Bruch einer wichtigen Unterstützung aus der zweiten Jahreshälfte und führte im Donnerstagshandel zu Tiefständen von 76,65 US-Dollar und damit deutlich unter der wichtigen Horizontalunterstützung aus Anfang dieses Jahres von 78,68 US-Dollar. Zwar kam es auf Tagesschlusskursbasis zu einem Bruch dieses Supports, am Freitag traten jedoch geschlossene Käufe auf, welche den Rohölpreis wieder um die Marke von 80,50 US-Dollar stabilisierten. Auf Wochenschlusskursbasis hat damit die Horizontalunterstützung von 78,68 US-Dollar gehalten, wodurch nun eine dreiwellige Erholungsbewegung sehr wahrscheinlich wird. Zeitgleich dürfte aber auch die Volatilität weiter hoch bleiben.
Die Woche danach
Ausgehend von dem starken Bullen-Konter vom Freitag gilt es zunächst den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 81,29 US-Dollar zu knacken, damit anschließendes Kurspotenzial an den Horizontalwiderstand von rund 84,00 US-Dollar und darüber den EMA 200 bei 85,29 US-Dollar generiert werden kann. Spätestens ab dem Niveau von 85,73 US-Dollar dürfte es allerdings zunehmend schwieriger werden, weitere Gewinne aufgrund zahlreicher Hürden in diesem Bereich durchzusetzen. Auf der Unterseite würden Tagesschlusskurse unterhalb der Vorwochentiefs von 76,65 US-Dollar auf weitere Abgabebereitschaft des Marktes hinweisen, Verluste könnten auf 74,60 und schließlich die Jahrestiefs um 70,17 US-Dollar abwärts reichen. Derzeit deutet sich ein derartiges Szenario allerdings nicht an, dafür war die Rückholaktion vom Freitag schlicht zu stark.
Brent Crude Öl-Future (Tageschart in US-Dollar) |
Tendenz:  |
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Fazit
Sollte es im Laufe dieser Woche gelingen den EMA 50 bei 81,29 und zeitgleich den kleinen Widerstand von 81,69 US-Dollar auf Tagesschlusskursbasis zu knacken, würde hieraus eine klassische 123-Erholung zunächst an 83,94 und darüber an 85,29 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Zeitgleich würde auch ein untergeordneter Abwärtstrend ein Ende finden. Für diesen Fall könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ319W zum Einsatz kommen, die mögliche Gesamtrenditechance beliefe sich auf 92 Prozent. Ziele im Schein wurden bei 7,86 und 9,11 Euro rechnerisch ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig wegen erhöhter Volatilität den Bereich von 78,50 US-Dollar allerdings noch nicht überschreiten, hieraus ergibt sich ein Stopp-Kurs im vorgestellten Schein von 2,85 Euro. Der Anlagehorizont ist nur sehr kurz gefasst, weshalb eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes unerlässlich bleibt.
| Strategie für steigende Kurse |  |
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| WKN: | DJ319W | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 4,74 – 4,75 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 75,368 US-Dollar | Basiswert: | Brent Crude Öl-Future | |
| KO-Schwelle: | 75,368 US-Dollar | akt. Kurs Basiswert: | 80,55 US-Dollar | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | 9,11 Euro | |
| Hebel: | 15,6 | Kurschance: | + 92 Prozent | |
| Quelle: DZ Bank | ||||
Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.
Interessenkonflikt
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