Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2025 Ausschüttend | 1,015 USD |
07.08.2024 Ausschüttend | 0,833 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,612 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Commonwealth Bank of Australia Aktie · WKN 882695 · ISIN AU000000CBA7 | 8,73 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 6,83 % |
CSL Aktie · WKN 890952 · ISIN AU000000CSL8 | 4,64 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 4,36 % |
National Australia Bank Aktie · WKN 853802 · ISIN AU000000NAB4 | 3,88 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 3,78 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 3,51 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 2,89 % |
Wesfarmers Aktie · WKN 876755 · ISIN AU000000WES1 | 2,76 % |
Macquarie Group Aktie · WKN A0M6VH · ISIN AU000000MQG1 | 2,73 % |
Summe: | 44,11 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Pacific ex Japan Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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42,805 EUR +0,385 EUR · +0,91 % heute, 16:45:07 · 0 Stk. | ||||||
42,795 EUR +0,630 EUR · +1,49 % heute, 16:49:12 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 42,795 EUR +0,820 EUR · +1,95 % heute, 16:29:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 42,835 EUR +0,260 EUR · +0,61 % heute, 13:12:08 · 0 Stk. |