Anleihe (Unternehmen)undefined
AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
- WKN
- A3KTZ8
- ISIN
- XS2362697364
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- WKN
- A3KTZ8
- Emittent
- AA Bond Co Ltd.
- ISIN
- XS2362697364
• Frankfurt
87,360 %
+0,250 %+0,29 %
Geld ·
87,660 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
88,700 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,250
Rendite bis Fälligkeit
4,082
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
31.07.2050
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,250 % |
| Erstes Kupondatum | 31.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 31.07.2050 |
| Nächster Zinstermin | 31.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,731 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,082 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.05.2024 |
| Berechnungskurs | 87,110 % |
| Kursdatum | 14.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,932 % |
| Duration | 12,759 Jahre |
| Modifizierte Duration | 12,259 % |
| Konvexität | 248,959 |
| Zinselastizität | 0,665 |
Stammdaten zu AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
Weitere Kurse von AA Bond Co Ltd. LS-Med.-T.Nts 2021(21/28.50)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 87,360 % +0,250 % · +0,29 % heute, 09:52:19 · 0 Nom. |