Anleihe (Unternehmen) • USA

AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2017(17/47)

WKN
A19ZZ0
Emittent
AEP Transmission Company LLC
ISIN
US00115AAH23
73,590 %
-0,873 %-1,17 %
Geld ·
73,570 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
74,830 %
(98.000 Nom.)
Kupon
3,750
Rendite bis Fälligkeit
5,743
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
01.12.2047
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2017(17/47)

Kupon-Daten
Kupon3,750 %
Erstes Kupondatum01.06.2018
Letztes Kupondatum01.12.2047
Nächster Zinstermin01.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,991 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,743 %
Berechnungszeitpunkt29.05.2024
Berechnungskurs75,130 %
Kursdatum28.05.2024
Stückzinsen1,875 %
Duration10,389 Jahre
Modifizierte Duration9,824 %
Konvexität151,303
Zinselastizität0,768

Stammdaten zu AEP Transmission Company LLC DL-Notes 2017(17/47)

  • Emittent
    AEP Transmission Company LLC
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    01.12.2047
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.09.2017
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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