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Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong

AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S

WKN
A19YZF
Emittent
AIA Group Ltd.
ISIN
US00131MAF05
•
94,980 %
-0,040 %-0,04 %
Geld ·
94,670 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,560 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
3,900
Rendite bis Fälligkeit
5,416
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
06.04.2028
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,900 %
Erstes Kupondatum06.10.2018
Letztes Kupondatum06.04.2028
Nächster Zinstermin06.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung4,106 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,416 %
Berechnungszeitpunkt29.05.2024
Berechnungskurs94,980 %
Kursdatum28.05.2024
Stückzinsen0,585 %
Duration3,370 Jahre
Modifizierte Duration3,197 %
Konvexität13,886
Zinselastizität0,184

Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2018(28/28)Reg.S

  • Emittent
    AIA Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Hong Kong
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    06.04.2028
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    06.04.2018
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,69 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
94,980 %
-0,040 % · -0,04 %
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Berlin
Echtzeit
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-0,050 % · -0,05 %
gestern, 09:00:10 · 0 Nom.

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