Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | 6,25 % |
SONY GROUP CORP (JT) | 3,39 % |
MITSUBISHI UFJ FIN | 3,26 % |
TOKYO ELECTRON LTD | 2,79 % |
KEYENCE CORP | 2,53 % |
SUMITOMO MITSUI FINAN | 2,29 % |
SHIN-ETSU CHEMICAL | 2,11 % |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1,86 % |
DAIICHI SANKYO | 1,73 % |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1,68 % |
Summe: | 27,89 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
CZK | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,24 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,08 % | – | |
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI JAPAN Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Japan Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 42.352,725 JPY +63,599 JPY · +0,15 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 261,147 EUR +2,126 EUR · +0,82 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 280,795 USD +1,186 USD · +0,42 % 26.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4.810,725 MXN +18,496 MXN · +0,39 % 26.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |