Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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13.06.2024 Ausschüttend | 0,159 USD |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,160 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,168 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 10,38 % |
Energy Transfer Aktie · WKN A0JJTN · ISIN US29273V1008 | 9,86 % |
MPLX L.P. Aktie · WKN A1J7DR · ISIN US55336V1008 | 9,71 % |
TC Energy Corp Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076 | 9,59 % |
Enterprise Prods Partners Aktie · WKN 915716 · ISIN US2937921078 | 9,52 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 8,37 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 7,82 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 7,38 % |
Cheniere Energy Partners Aktie · WKN A0MSJ6 · ISIN US16411Q1013 | 6,42 % |
Pembina Pipeline Corp. Aktie · WKN A1C563 · ISIN CA7063271034 | 3,54 % |
Summe: | 82,59 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Preis- und Renditeentwicklung des Alerian Midstream Energy Dividend IndexTM (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index ist auf Basis des liquiden, dividendenzahlenden Teils des nordamerikanischen Energieinfrastrukturmarktes fundamental gewichtet. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit Sitz in den USA oder Kanada (einschließlich der US-amerikanische Master Limited Partnerships ('MLPs'), US-amerikanische C-Unternehmen und kanadische C-Unternehmen), die an großen US-amerikanischen oder kanadischen Börsen (NYSE, NASDAQ, NYSE American oder TSX) notiert sind und dem Global Industry Classification Standard Oil & Gas Storage & Transportation Sector angehören. Die meisten MLPs betreiben Midstream-Energieunternehmen und sind an der Gewinnung, Verarbeitung, Speicherung und am Transport von Energierohstoffen beteiligt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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12,962 EUR +0,082 EUR · +0,64 % 07.06.2024, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
12,826 EUR +0,086 EUR · +0,68 % 07.06.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 12,972 EUR +0,140 EUR · +1,09 % 07.06.2024, 19:40:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 13,032 EUR +0,158 EUR · +1,23 % 07.06.2024, 17:36:09 · 0 Stk. |