Aktienfonds • Aktien USA

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Dis.

WKN: A2QP64
A2QP64

ISIN: IE00BM8QRY62
IE00BM8QRY62

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2QP64
A2QP64

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BM8QRY62
IE00BM8QRY62

heute, 22:02:11 •

48,405 EUR

+0,105 EUR+0,22 %

Geld

48,325 EUR

(1.200 Stk.)

Brief

48,460 EUR

(1.200 Stk.)

Fondsvolumen

257,76 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

S&P 500 EQUAL WEIGHT IN …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
13.06.2024 Ausschüttend	0,185 USD
14.03.2024 Ausschüttend	0,188 USD
14.12.2023 Ausschüttend	0,196 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker
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Top Holdings zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
First Solar Aktie · WKN A0LEKM · ISIN US3364331070	0,34 %
Moderna Aktie · WKN A2N9D9 · ISIN US60770K1079	0,28 %
NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012	0,28 %
Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027	0,27 %
NRG Energy Aktie · WKN A0BLR4 · ISIN US6293775085	0,27 %
Teradyne Aktie · WKN 859892 · ISIN US8807701029	0,26 %
Freeport-McMoRan Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570	0,26 %
AES Corp Aktie · WKN 882177 · ISIN US00130H1059	0,26 %
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038	0,25 %
Constellation Energy Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097	0,25 %
Summe:	2,72 %

Stand: 31.05.2024

Anteilsklassen zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BM8QRY62 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,20 %
IE00BNGJJT35	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,20 %

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Ratings zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Dis.

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P 500 Equal Weight Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem S&P 500 Index (der 'übergeordnete Index') und verfolgt dabei einen größenneutralen Ansatz. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Zum Erreichen des Anlageziels will der Fonds soweit möglich und praktikabel alle Aktien im Index zu ihren jeweiligen Gewichtungen halten.

Stammdaten zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Dis.

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
280,30 Mio. USD257,76 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
6. April 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	48,345 EUR +0,275 EUR · +0,57 % heute, 21:56:51 · 0 Stk.	+0,275 EUR · +0,57 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	48,280 EUR +0,080 EUR · +0,17 % heute, 22:19:03 · unbekannt	+0,080 EUR · +0,17 %	48,280 EUR heute, 22:19:03 · 205 Stk.	48,450 EUR heute, 22:19:03 · 205 Stk.	0,170 EUR 0,35 %
Frankfurt verzögert	–	48,140 EUR -0,100 EUR · -0,21 % heute, 09:24:10 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -0,21 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	–	48,515 EUR +0,235 EUR · +0,49 % heute, 17:36:28 · 0 Stk.	+0,235 EUR · +0,49 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
10,62 %
3 Monate
11,36 %
1 Jahr
11,90 %
3 Jahre
17,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,12 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-13,43 %
3 Jahre
-21,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
53,40
3 Monate
53,85
1 Jahr
53,85
3 Jahre
53,85
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
51,71
3 Monate
50,62
1 Jahr
42,51
3 Jahre
40,46
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52,63
3 Monate
52,34
1 Jahr
48,78
3 Jahre
47,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,62 %	11,36 %	11,90 %	17,10 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,12 %	-6,01 %	-13,43 %	-21,64 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	53,40	53,85	53,85	53,85	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	51,71	50,62	42,51	40,46	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	52,63	52,34	48,78	47,70	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+15,35 %
3 Jahre
+26,64 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-3,21 %
1 Jahr
-8,59 %
3 Jahre
-14,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,75 %
2023
+9,88 %
2022
-6,34 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,10 %
2 Jahre
+15,19 %
3 Jahre
+13,94 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,56 %	+1,41 %	+15,35 %	+26,64 %	–	–
Relativer Return	-1,48 %	-3,21 %	-8,59 %	-14,78 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,48 %	-1,08 %	-0,75 %	-0,44 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,75 %	+9,88 %	-6,34 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,01 %	+0,43 %	+0,26 %	–	–	–
Excess Return	+12,10 %	+15,19 %	+13,94 %	–	–	–