Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 5,61 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,60 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,97 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 3,63 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 3,21 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,72 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 2,65 % |
SGS Aktie · WKN A3D68K · ISIN CH1256740924 | 2,45 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 2,45 % |
VAT Group Aktie · WKN A2AGGY · ISIN CH0311864901 | 2,30 % |
Summe: | 33,59 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index ist repräsentativ für den Bau- und Werkstoffsektor des europäischen Marktes. Der Index wird vom STOXX Europe 600 Supersector Construction & Materials Index abgeleitet. Der Index ist repräsentativ für die Branchenführer der STOXX Limited, basierend auf dem Branchenklassifizierungssystem 'Industry Classification Benchmark', und bietet die gleiche oder sogar bessere Liquidität und Länderstreuung als der STOXX Europa 600 Index. Der Index wendet eine branchenabhängige Liquiditätsobergrenze an, die nur die Gewichtung derjenigen Indexwerte reduziert, deren durchschnittlicher Tagesumsatz, als Bruchteil ihrer Freefloat-Marktkapitalisierung, unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese hybride Marktkapitalisierung in Verbindung mit der Methode der Liquiditätsgewichtung optimiert die Marktfähigkeit des Index, während die Gewichtung nach der Freefloat-Marktkapitalisierung unter den größeren und liquideren Indexwerten beibehalten wird. Der Index wird anhand der Freefloat- Marktkapitalisierung gewichtet, und die Zusammensetzung sowie die Freefloat- Gewichtungen werden vierteljährlich überprüft. Der Index wird vierteljährlich einer Neugewichtung unterzogen. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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593,700 EUR -4,300 EUR · -0,72 % gestern, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
589,800 EUR -2,500 EUR · -0,42 % heute, 10:14:07 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 597,900 EUR -3,800 EUR · -0,63 % gestern, 09:24:10 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 595,800 EUR -4,500 EUR · -0,75 % gestern, 17:36:19 · 0 Stk. |