Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 0,555 USD |
18.04.2024 Ausschüttend | 0,553 USD |
21.03.2024 Ausschüttend | 0,693 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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DISH NETWORK CORP 144A SR SEC | 0,60 % |
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 144A SMR | 0,50 % |
CARNIVAL CORP SR UNSEC 144A | 0,50 % |
DIRECTV HOLDINGS/FING SEC 144A SMR | 0,50 % |
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 0,50 % |
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SEC 144A | 0,40 % |
CLOUD SOFTWARE GRP HOLDG 1L SMR 144A | 0,40 % |
MAUSER PACKAGING SOLUT SEC 144A | 0,40 % |
CHARTER COMM / CCO SR UNSEC 144A | 0,40 % |
INTESA SANPAOLO SPA SUB 144A | 0,40 % |
Summe: | 4,60 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,60 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,55 % | – |
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Ziel des Fonds ist es, die Performance des ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index (der 'Benchmark') nachzubilden. Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) und US-Dollar-Währungspositionen, die, soweit möglich und praktikabel, den Komponenten des Referenzindex entsprechen. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating. Diese Anlagen werden allgemein als risikoreicher angesehen, können aber höhere Erträge erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch Finanzderivate verwenden, insbesondere wenn die Anlage in die zugrunde liegenden Anleihen oder Währungen schwierig ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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86,207 EUR +1,086 EUR · +1,28 % heute, 14:02:31 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 93,150 USD +0,030 USD · +0,03 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 85,526 EUR -0,109 EUR · -0,13 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Nasdaq OTC verzögert | 92,960 USD +1,027 USD · +1,12 % 07.05.2024, 20:43:54 · 440 Stk. |