Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFA6 · ISIN US912797HT78 | 9,66 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 8,71 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 8,35 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFU4 · ISIN US912796Y528 | 6,92 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMG · ISIN US912797JS77 | 6,91 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFXW · ISIN US912797KG11 | 6,80 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF7Y · ISIN US912797KF38 | 6,79 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50 | 6,49 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 6,40 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6H · ISIN US912796Y452 | 6,28 % |
Summe: | 73,31 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % |
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Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, die im Allgemeinen die Rendite vom Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index widerspiegelt. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des USFinanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten. Bestimmte Sonderemissionen wie z. B. Serienanleihen einzelstaatlicher und kommunaler Emittenten (State and Local Government Series Bonds - SLGs) sowie inflationsgeschützte US-Staatsanleihen (Treasury Inflation Protected Securities -TIPS) und festverzinsliche Wertpapiere, die in eigenständig gehandelte Kupons und Anleihemäntel getrennt werden, (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities - STRIPS) sind ausgeschlossen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds ist kein Geldmarktfonds und unterliegt nicht den speziellen regulatorischen Anforderungen (u. a. Auflagen in Bezug auf Laufzeit und Bonität), die Geldmarktfonds die Aufrechterhaltung eines stabilen Nettoinventarwerts ermöglichen sollen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Xetra verzögert | 162,645 USD -0,440 USD · -0,27 % heute, 17:36:27 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 2.740,491 MXN +0,808 MXN · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 151,182 EUR -0,512 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |