Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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22.05.2024 Ausschüttend | 0,188 USD |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,389 USD |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,191 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 1,22 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08 | 0,56 % |
TIBCO SOFTW. 22/29 144A Anleihe · WKN A3K9WQ · ISIN US88632QAE35 | 0,52 % |
CLOUD SOFTW. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LGGY · ISIN US18912UAA07 | 0,50 % |
DISH NETWORK 22/27 144A Anleihe · WKN A3LA9Q · ISIN US25470MAG42 | 0,48 % |
DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 0,47 % |
HUB INTL 23/30 144A Anleihe · WKN A3LJYY · ISIN US44332PAH47 | 0,46 % |
VENTURE GLB. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LQCA · ISIN US92332YAC57 | 0,44 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13 | 0,43 % |
PANT.ESC./CO 24/31 144A Anleihe · WKN A3LWSV · ISIN US69867RAA59 | 0,41 % |
Summe: | 5,49 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index bildet eine Teilmenge leicht veräußerbarer Anleihen aus dem Mutterindex ab und umfasst Anleihen von Finanz-, Versorgungs- oder Industrieunternehmen, die bestimmte Anforderungen hinsichtlich Laufzeit, Rating und Liquidität erfüllen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
11,603 EUR +0,101 EUR · +0,88 % heute, 13:45:26 · 0 Stk. | ||||||
11,601 EUR +0,155 EUR · +1,35 % heute, 13:47:43 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,610 EUR +0,107 EUR · +0,93 % heute, 12:50:23 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 11,621 EUR +0,096 EUR · +0,83 % heute, 13:12:24 · 0 Stk. |