Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891 | 5,50 % |
Monday.Com Aktie · WKN A3CR1P · ISIN IL0011762130 | 4,20 % |
Airbnb Aktie · WKN A2QG35 · ISIN US0090661010 | 3,41 % |
Redcare Pharmacy Aktie · WKN A2AR94 · ISIN NL0012044747 | 3,38 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,12 % |
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024 | 3,11 % |
Workday Aktie · WKN A1J39P · ISIN US98138H1014 | 3,10 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 2,84 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 2,81 % |
Zscaler Aktie · WKN A2JF28 · ISIN US98980G1022 | 2,79 % |
Summe: | 34,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, REITs, Aktienfonds und Aktien-ETFs zusammen. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis des nachfolgend beschriebenen konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Gesellschaft nutzt für die Verwaltung des Fonds keinen Vergleichsindex, weil sie davon überzeugt ist, dass die Fokussierung auf eine variable Portfoliozusammensetzung das beste Mittel zur Realisierung der Anlagestrategie darstellt. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Dieser Auswahlprozess findet tagtägliche Anwendung und bedingt ein hohes Maß an Flexibilität und Dynamik, was ein Vergleichsindex nicht liefert. Insofern wäre ein 'träger' Vergleichsindex nicht gerechtfertigt, da die zu Grunde liegende Anlagestrategie der Gesellschaft, neben der Fokussierung auf das Universum, einen gewichtigen Schwerpunkt auf eine flexible und schnelle Umsetzungsreaktion abstellt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,050 EUR +0,700 EUR · +0,50 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 142,691 EUR +1,281 EUR · +0,91 % gestern, 21:47:24 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 141,210 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 09:36:20 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 142,630 EUR +0,974 EUR · +0,69 % gestern, 21:59:58 · unbekannt |