Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,159 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,094 USD |
13.12.2021 Ausschüttend | 0,030 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Super Micro Computer Aktie · WKN A0MKJF · ISIN US86800U1043 | 1,88 % |
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 1,04 % |
MicroStrategy Aktie · WKN 722713 · ISIN US5949724083 | 0,89 % |
HealthEquity Aktie · WKN A119D1 · ISIN US42226A1079 | 0,87 % |
Ryman Hospitality Properties Aktie · WKN A1J5LB · ISIN US78377T1079 | 0,83 % |
Atkore Aktie · WKN A2ALP3 · ISIN US0476491081 | 0,82 % |
M/I Homes Aktie · WKN 888374 · ISIN US55305B1017 | 0,79 % |
ExlService Aktie · WKN A0LB2A · ISIN US3020811044 | 0,77 % |
PARSONS CORP. DL1 Aktie · WKN A2PJFZ · ISIN US70202L1026 | 0,77 % |
Innospec Aktie · WKN A0H1E7 · ISIN US45768S1050 | 0,75 % |
Summe: | 9,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,50 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,12 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,00 % | nein | 1.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,05 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf US-amerikanische Unternehmen beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage eine geringere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im Russell 2500 Index. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in den USA oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die diese Voraussetzung nicht erfüllen und/oder in anderen Ländern ansässig sind. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 29,810 USD +0,310 USD · +1,05 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,370 EUR +0,241 EUR · +0,89 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |