Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,44 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,230 SGD |
08.02.2024 Ausschüttend | 0,220 SGD |
08.11.2023 Ausschüttend | 0,230 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 6,38 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LDFQ · ISIN US91282CGG06 | 1,16 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,81 % |
DISH DBS Corp. DL-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZUJZ · ISIN US25470XAW56 | 0,41 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 0,40 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 0,40 % |
CME Group Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058 | 0,40 % |
Sprint Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZXHM · ISIN US85207UAJ43 | 0,39 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 0,33 % |
Summe: | 10,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 35.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,44 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,42 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,76 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,45 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,46 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,79 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,340 SGD +0,050 SGD · +0,35 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,785 EUR +0,035 EUR · +0,36 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |