Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
5.86657%BCO SAN FLR MAY24 Anleihe · WKN A190R0 · ISIN XS1820752308 | 4,15 % |
SPRINT SP.II/III 2029 A1 Anleihe · WKN A19X52 · ISIN US85208NAD21 | 4,06 % |
Black Sea Trade & Developmt Bk DL-Med.-Term Nts 19(24) Anleihe · WKN A2R38K · ISIN XS2018639539 | 3,70 % |
MEDIOB.INTL LU 18/24 MTN | 3,35 % |
CBQ FRN 24 | 2,99 % |
EDP Finance B.V. DL- Notes 2017(17/24) Reg.S Anleihe · WKN A19KKP · ISIN XS1638075488 | 2,66 % |
BANK ONE MICHIGAN DL-NOTES 1994(24) Anleihe · WKN 293926 · ISIN US628931AB33 | 2,48 % |
BNP PARIBAS 86/UND. FLR | 2,38 % |
BANK 0.75% 24 | 2,21 % |
DEUT 4.45% 24 | 2,20 % |
Summe: | 30,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,35 % | nein | 3.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,41 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der SOFR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Der Teilfonds darf bis zu einem Drittel seines Vermögens in Wertpapiere ohne Investmentqualität (''Non-Investment Grade'') und/oder Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds kann in alle Währungen investieren, einschliesslich Schwellenländerwährungen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,856 USD +0,007 USD · +0,06 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,986 EUR -0,017 EUR · -0,16 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |