Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 3,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 11,21 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Institutional DIS Fonds · WKN 935734 · ISIN LU0103813712 | 9,93 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 4,16 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,60 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,96 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 2,60 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,19 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,16 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 1,98 % |
Catalent Aktie · WKN A112H2 · ISIN US1488061029 | 1,45 % |
Summe: | 42,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 3,05 % | nein | 100.000,00 GBP |
CHF | Thesaurierend | – | 3,51 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 3,51 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 3,51 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 3,51 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 3,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 3,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 4,05 % | nein | 20.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 4,05 % | nein | 20.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 4,05 % | nein | 20.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 4,05 % | nein | 20.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 4,05 % | nein | 20.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 4,05 % | nein | 20.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 4,05 % | nein | 20.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 3,55 % | nein | 20.000,00 CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 3,55 % | nein | 20.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 2,84 % | nein | 35,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,84 % | nein | 35,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 2,84 % | nein | 35,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 2,84 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 3,05 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 3,05 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 3,05 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 3,05 % | nein | 100.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 3,05 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 3,05 % | nein | 100.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Investitionsziel des Produkts besteht darin, Anlegern eine konsistent positive Wertentwicklung zu bieten, indem es hauptsächlich in Aktien von Unternehmen investiert, die in Europa gegründet wurden oder dort tätig sind. Das Produkt kann auch in Schuldtiteln anlegen, bei denen es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen handeln kann. Das Produkt investiert systematisch auf der Grundlage von Anlageideen und Bewertungen von Drittanbietern, die durch den Anlageprozess Trade Optimised Portfolio System (,,TOPS') von Marshall Wace LLP ausgewählt und verfeinert wurden. Die Anlagemanagementgesellschaft kann auch ihre eigenen Anlageideen in das Produktportfolio einbringen. Der Prozess der Portfoliokonstruktion umfasst fünf Schlüsselelemente: Sammlung von Anlageideen zur Erfassung und Analyse der Anlageideen, Management der Beziehungen zu den Drittanbietern, um sicherzustellen, dass die Drittanbieter ihre Ideen regelmäßig bewerten, Optimierung, die darauf abzielt, die Ideen auf diversifizierte Weise und in Übereinstimmung mit den Risiko-/Ertragszielen, dem Risikomanagement und der Handelsausführung umzusetzen, so wie im Prospekt genauer beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 228,700 GBP +0,693 GBP · +0,30 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 268,952 EUR +1,453 EUR · +0,54 % 05.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |