Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.04.2024 Ausschüttend | 3,000 EUR |
25.09.2023 Ausschüttend | 2,000 EUR |
11.04.2023 Ausschüttend | 2,560 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Sixt SE Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334 | 6,08 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,06 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,83 % |
CAREL INDUSTRIES Aktie · WKN A2JNAJ · ISIN IT0005331019 | 3,76 % |
Estee Lauder 'A' Aktie · WKN 897933 · ISIN US5184391044 | 3,73 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,42 % |
Blackstone Aktie · WKN A2PM4W · ISIN US09260D1072 | 3,30 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 3,20 % |
Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082 | 2,44 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,35 % |
Summe: | 36,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 2,50 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,79 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 2,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen, welche in Referenz zur Benchmark MSCI World High Dividend Yield Net Return (M7WOEDY 'Index') berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Anlagen des Teilfonds erfolgen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere weltweit. Genereller Schwerpunkt der Anlagepolitik sind Aktieninvestments mit dem Ziel attraktiver Dividendenerträge. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird dabei stets mindestens 51% (brutto) betragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Frankfurt verzögert | 126,016 EUR +0,143 EUR · +0,11 % gestern, 19:28:14 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 125,790 EUR -0,220 EUR · -0,17 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 125,952 EUR -0,571 EUR · -0,45 % gestern, 21:47:35 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 126,180 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 09:36:20 · 0 Stk. |