Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,11 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SDPW · ISIN CA1350Z7B298 | 3,60 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEEA · ISIN CA1350Z7B454 | 3,59 % |
TBI CANADA 180724 SR Anleihe · WKN A4SD60 · ISIN CA1350Z7B603 | 3,58 % |
DENMARK 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFYD · ISIN DK0009819310 | 3,53 % |
TBI SWEDEN 170724 SR Anleihe · WKN A4SGCY · ISIN SE0021922614 | 3,48 % |
CANADA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SFBQ · ISIN CA1350Z7CG74 | 3,13 % |
C.PAP. KFW 300424 SR | 3,11 % |
C.PAP. SWEDEN 100524 SR | 3,10 % |
CANADA 23/24 ZO | 3,08 % |
EIB 23/05.07.24 Anleihe · WKN A388EQ · ISIN XS2711889787 | 2,92 % |
Summe: | 33,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,15 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Teilfonds darf Derivate zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) verwenden. Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 119,477 USD +0,018 USD · +0,01 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,990 EUR -0,659 EUR · -0,60 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |