Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

WKN: A111C2
A111C2

ISIN: LU0899940471
LU0899940471

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

WKN: A111C2
A111C2

Emittent: Swisscanto Asset Management International S.A.

ISIN: LU0899940471
LU0899940471

24.05.2024, 08:00:00 •

108,760 EUR

-0,315 EUR-0,29 %

Geld

108,760 EUR

Brief

108,760 EUR

Fondsvolumen

299,18 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,25 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,40 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Wertpapiername	Anteil
Pictet - Short -Term Money Market USD - I ACC Fonds · WKN 675170 · ISIN LU0128497707	4,70 %
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - PV ACC Fonds · WKN A1JJRU · ISIN LU0619623795	4,69 %
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K8UJ · ISIN US22550L2J94	4,09 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3LB6H · ISIN US46647PDM59	3,63 %
CO. RABOBANK 19/24 144A Anleihe · WKN A2R5HK · ISIN US74977RDF82	3,56 %
NatWest Markets PLC DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S Anleihe · WKN A3KQX7 · ISIN USG6382GVA77	3,49 %
SEB ECP 0 06/10/24 Anleihe · WKN A37ZXL · ISIN XS2667586858	3,22 %
0 TD 24 ECP	3,18 %
SWEDBK ECP 0 11/29/24	3,14 %
NBADGB ECD 0 01/21/25 Anleihe · WKN A4ABA7 · ISIN XS2771993867	3,11 %
Summe:	36,81 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0899940471 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,25 %	nein	–
LU0141250786	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,43 %	nein	–
LU1481721378	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,29 %	nein	–
LU1637934826	USD	Thesaurierend	2,00 %	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in USD, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in USD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

KVG
Swisscanto Asset Management International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jan Strässle
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
299,18 Mio. USD276,72 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Juli 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,950 USD +0,020 USD · +0,02 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 USD · +0,02 %	117,950 USD 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	117,950 USD 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	108,760 EUR -0,315 EUR · -0,29 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,315 EUR · -0,29 %	108,760 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,760 EUR 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Volatilität: 1 Monat
0,24 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,28 %
5 Jahre
0,26 %
10 Jahre
0,21 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,42 %
10 Jahre
-0,42 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
79,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,93
3 Monate
117,93
1 Jahr
117,93
3 Jahre
117,93
5 Jahre
117,93
10 Jahre
117,93

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,41
3 Monate
116,47
1 Jahr
111,70
3 Jahre
108,10
5 Jahre
105,42
10 Jahre
100,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,67
3 Monate
117,19
1 Jahr
114,78
3 Jahre
110,82
5 Jahre
109,46
10 Jahre
105,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,24 %	0,21 %	0,25 %	0,28 %	0,26 %	0,21 %
Maximaler Verlust	–	-0,01 %	-0,01 %	-0,21 %	-0,42 %	-0,42 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	69,44 %	78,33 %	79,17 %
Höchstkurs (in EUR)	117,93	117,93	117,93	117,93	117,93	117,93
Tiefstkurs (in EUR)	117,41	116,47	111,70	108,10	105,42	100,02
Durchschnittspreis (in EUR)	117,67	117,19	114,78	110,82	109,46	105,42

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
+5,16 %
3 Jahre
+22,66 %
5 Jahre
+15,72 %
10 Jahre
+48,85 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
+0,00 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
+0,00 %

Performance im Jahr: 2024
+4,18 %
2023
+2,19 %
2022
+7,58 %
2021
+7,48 %
2020
-7,07 %
2019
+4,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+6,72 %
2 Jahre
+16,52 %
3 Jahre
+11,85 %
4 Jahre
+10,22 %
5 Jahre
+9,71 %
10 Jahre
+6,79 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+9,84 %
3 Jahre
+10,34 %
4 Jahre
+10,96 %
5 Jahre
+13,37 %
10 Jahre
+15,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	+1,32 %	+5,16 %	+22,66 %	+15,72 %	+48,85 %
Relativer Return	+0,01 %	-0,07 %	+0,11 %	+0,16 %	+0,22 %	+0,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,01 %	-0,02 %	+0,01 %	+0,00 %	+0,00 %	+0,00 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,18 %	+2,19 %	+7,58 %	+7,48 %	-7,07 %	+4,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+6,72 %	+16,52 %	+11,85 %	+10,22 %	+9,71 %	+6,79 %
Excess Return	+1,68 %	+9,84 %	+10,34 %	+10,96 %	+13,37 %	+15,73 %

Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Fondsstrategie zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Stammdaten zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC

Performance-Kennzahlen zu Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD - GT ACC