Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,17 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 7,78 % |
CIPLA LTD. IR 2 Aktie · WKN A0B5L5 · ISIN INE059A01026 | 5,86 % |
Laureate Education Aktie · WKN A2DK0X · ISIN US5186132032 | 4,95 % |
SHRIRAM TRANS.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A0MVJW · ISIN INE721A01013 | 4,47 % |
GENTERA S.A.B. MN 2,865 Aktie · WKN A1XBQQ · ISIN MX01GE0E0004 | 4,23 % |
CATHAY FINL HLDG TA 10 Aktie · WKN 529383 · ISIN TW0002882008 | 3,80 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 3,79 % |
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Aktie · WKN A1W16N · ISIN HU0000123096 | 3,61 % |
LS ELECTRIC SW 5000 Aktie · WKN 895497 · ISIN KR7010120004 | 3,57 % |
BYD Aktie · WKN A0M4W9 · ISIN CNE100000296 | 3,53 % |
Summe: | 45,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,17 % | nein | 30,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,39 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 30,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 3,40 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, Ihr Kapital zu vermehren und Erträge zu erwirtschaften, indem er vornehmlich in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Schwellenländern haben, darunter bis zu 25 % in chinesische A-Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und weist eine relativ starke Konzentration (in der Regel weniger als 50 Titel) auf, wobei keine Beschränkung des Prozentsatzes, der in Small- und Mid-Caps investiert werden darf, besteht. Der Fonds adressiert die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen durch sechs Themen, drei ökologische (gesunde Ökosysteme, Klimastabilität, nachhaltige Gemeinschaften) und drei gesellschaftliche (Grundbedürfnisse, Gesundheit und Wohlbefinden, inklusives und faires Wirtschaften). Der Anlageprozess schöpft aus der Zusammenarbeit des Anlageverwalters (Union Bancaire Privée, UBP SA) mit dem Cambridge Institute for Sustainability Leadership ('CISL'). CISL ist nicht an der Aktienauswahl dieses Fonds beteiligt. Bei einigen Anteilsklassen wird eine von der Wertentwicklung abhängige Gebühr erhoben, die sich auf den MSCI Emerging Markets Total Return Index (der 'Referenzindex') bezieht. Der Referenzindex ist in Bezug auf Anlageuniversum und Risikoprofil repräsentativ für den Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,390 CHF +0,270 CHF · +0,30 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 93,228 EUR +0,432 EUR · +0,47 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |