Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

WKN: A0RKSN
A0RKSN

ISIN: LU0357834315
LU0357834315

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0RKSN
A0RKSN

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0357834315
LU0357834315

gestern, 08:00:00 •

107,134 EUR

-0,123 EUR-0,11 %

Geld

107,134 EUR

Brief

107,134 EUR

Fondsvolumen

193,05 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,28 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,19 %
Laufende Kosten	0,28 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,24 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Wertpapiername	Anteil
DNBNO ECP 0 08 May 2024 P-1/A-1+/NR	3,60 %
TOYOTA ECP 0 10 Oct 2024 P-1/A-1+/F1	3,02 %
OPBANK ECD 0 18 Feb 2025 Aa3/AA-/NR	2,96 %
KBCLON ECD 5.4500 20 May 2024 P1/A-1	2,60 %
RBOS ECP 0 16 Jul 2024 P-1/A-1/F1	2,55 %
TD ECP 0 08 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+	2,54 %
TEMASE ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1+/NR	2,53 %
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1	2,53 %
ACAFP ECD 0 04 Oct 2024 A1/A/A+	2,52 %
GS ECD 0 16 Sep 2024 A1/A+/A	2,52 %
Summe:	27,37 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0357834315 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,28 %	nein	–
LU0957231367	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,14 %	nein	–
LU0146075105	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,54 %	nein	–
LU0809685661	USD	Thesaurierend	2,00 %	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE USD 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
193,05 Mio. USD178,34 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Februar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,360 USD +0,040 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,03 %	116,360 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	116,360 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	107,134 EUR -0,123 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,123 EUR · -0,11 %	107,134 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	107,134 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Volatilität: 1 Monat
0,20 %
3 Monate
0,21 %
1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,20 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,30
3 Monate
116,30
1 Jahr
116,30
3 Jahre
116,30
5 Jahre
116,30
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
115,80
3 Monate
114,84
1 Jahr
110,34
3 Jahre
106,76
5 Jahre
104,71
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,05
3 Monate
115,56
1 Jahr
113,25
3 Jahre
109,39
5 Jahre
108,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,20 %	0,21 %	0,19 %	0,22 %	0,20 %	–
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,11 %	-0,15 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	75,00 %	73,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	116,30	116,30	116,30	116,30	116,30	–
Tiefstkurs (in EUR)	115,80	114,84	110,34	106,76	104,71	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,05	115,56	113,25	109,39	108,17	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
+4,54 %
3 Jahre
+22,22 %
5 Jahre
+14,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,89 %
2023
+1,95 %
2022
+7,73 %
2021
+7,44 %
2020
-7,50 %
2019
+4,61 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+7,71 %
2 Jahre
+21,76 %
3 Jahre
+14,99 %
4 Jahre
+12,28 %
5 Jahre
+12,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,50 %
2 Jahre
+9,71 %
3 Jahre
+10,26 %
4 Jahre
+10,49 %
5 Jahre
+12,57 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,92 %	+1,04 %	+4,54 %	+22,22 %	+14,73 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,89 %	+1,95 %	+7,73 %	+7,44 %	-7,50 %	+4,61 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+7,71 %	+21,76 %	+14,99 %	+12,28 %	+12,10 %	–
Excess Return	+1,50 %	+9,71 %	+10,26 %	+10,49 %	+12,57 %	–

UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - USD - Q ACC