Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 120,350 JPY |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TOYOTA MOTOR CORP | 6,25 % |
SONY GROUP CORP (JT) | 3,39 % |
MITSUBISHI UFJ FIN | 3,26 % |
TOKYO ELECTRON LTD | 2,79 % |
KEYENCE CORP | 2,53 % |
SUMITOMO MITSUI FINAN | 2,29 % |
SHIN-ETSU CHEMICAL | 2,11 % |
TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 1,86 % |
DAIICHI SANKYO | 1,73 % |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 1,68 % |
Summe: | 27,89 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
CZK | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
JPY | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,24 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | ||
JPY | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,45 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,08 % | – |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI JAPAN Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Dividenden nach Abzug von Steuern, die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der MSCI Japan Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung des japanischen Marktes repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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