Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.03.2024 Ausschüttend | 0,360 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,359 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,357 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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DALLAS TEX.IND.SCH.D.2035 Anleihe · WKN A0U5D6 · ISIN US235308RA34 | 1,69 % |
Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 Anleihe · ISIN US20281PKV30 · | 1,58 % |
New York State Urban Development C 1.9% 15/03/32 Anleihe · ISIN US650036EA04 · | 1,57 % |
ILLINOIS STATE 2033 Anleihe · WKN 876661 · ISIN US452151LF83 | 1,51 % |
University of California 1.697% 15/05/29 Anleihe · ISIN US91412HJQ74 · | 1,44 % |
Baltimore MD 1.138% 01/07/26 Anleihe · ISIN US059231X471 · | 1,12 % |
COMM.MASSACHUSETTS 2031 Anleihe · WKN A1A0GG · ISIN US57582PWH99 | 1,02 % |
CALIFORNIA STATE 2039 Anleihe · WKN A0T875 · ISIN US13063A5G50 | 0,90 % |
Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 Anleihe · ISIN US524803BA05 · | 0,82 % |
CALIFORNIA STATE 2034 Anleihe · WKN A0T874 · ISIN US13063A5E03 | 0,82 % |
Summe: | 12,47 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, steuerpflichtigen kommunalen Schuldtiteln abbilden, die von US-Bundesstaaten und -Territorien und deren Gebietskörperschaften auf dem US-Binnenmarkt öffentlich begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,006 USD -0,042 USD · -0,13 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 29,451 EUR +0,019 EUR · +0,06 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 29,570 EUR +0,190 EUR · +0,65 % 17.05.2024, 21:45:06 · 0 Stk. |
London verzögert | 2.511,750 GBp -12,750 GBp · -0,51 % 17.05.2024, 17:35:16 · unbekannt |