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UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

WKN: A110QF
A110QF

ISIN: LU1048314196
LU1048314196

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A110QF
A110QF

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1048314196
LU1048314196

31.05.2024, 22:26:08 •

13,000 EUR

+0,007 EUR+0,05 %

Geld

12,965 EUR

(1.800 Stk.)

Brief

13,036 EUR

(1.800 Stk.)

Fondsvolumen

378,63 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,16 %

Benchmark

BLOOMBERG EURO AREA LIQ …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,16 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,140 EUR
31.07.2023 Ausschüttend	0,128 EUR
01.02.2023 Ausschüttend	0,073 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
	Zum Broker
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Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

Wertpapiername	Anteil
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-PREFERRED MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K88W · ISIN FR001400CMY0	0,50 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred MTN 2021(26) Anleihe · WKN A3KPAA · ISIN FR0014002S57	0,44 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K9EP · ISIN XS2534785865	0,40 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063	0,38 %
4.5% ING GROUP FRN 23.05.29 SEN(127100143) Anleihe · WKN A3LHY7 · ISIN XS2624976077	0,38 %
ING GROEP N.V. 3.875%-FRN SNR 12/08/29 EUR Anleihe · WKN A3LUDU · ISIN XS2764264607	0,37 %
BANCO SANTANDER S.A. EO-PREFERRED MTN 2023(26) Anleihe · WKN A3LCXQ · ISIN XS2575952424	0,37 %
0.375% ESSILORLUXOTTICA SA EMT-N.2019-2027 (512480 Anleihe · WKN A2SA4C · ISIN FR0013463668	0,36 %
1.5% KBC GRPE FRN 29.3.26 REGS SR S.G00026 1(11785 Anleihe · WKN A3K3TJ · ISIN BE0002846278	0,36 %
Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3K0AH · ISIN XS2421195848	0,36 %
Summe:	3,92 %

Stand: 30.04.2024

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.05.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
380,87 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Mai 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	12,964 EUR +0,007 EUR · +0,05 % 31.05.2024, 21:56:39 · 0 Stk.	+0,007 EUR · +0,05 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	12,956 EUR +0,007 EUR · +0,05 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt	+0,007 EUR · +0,05 %	12,963 EUR gestern, 18:57:19 · 231 Stk.	13,033 EUR gestern, 18:57:19 · 231 Stk.	0,070 EUR 0,54 %
Frankfurt verzögert	–	12,963 EUR +0,007 EUR · +0,05 % 31.05.2024, 19:33:56 · 0 Stk.	+0,007 EUR · +0,05 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	6.774 Stk.	12,991 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 17:36:05 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

Volatilität: 1 Monat
1,81 %
3 Monate
1,94 %
1 Jahr
2,26 %
3 Jahre
2,94 %
5 Jahre
2,60 %
10 Jahre
1,95 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-11,17 %
5 Jahre
-11,17 %
10 Jahre
-11,17 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,01
3 Monate
13,01
1 Jahr
13,09
3 Jahre
13,89
5 Jahre
13,89
10 Jahre
13,89

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,93
3 Monate
12,88
1 Jahr
12,51
3 Jahre
12,27
5 Jahre
12,27
10 Jahre
12,27

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,98
3 Monate
12,96
1 Jahr
12,77
3 Jahre
13,00
5 Jahre
13,29
10 Jahre
13,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,81 %	1,94 %	2,26 %	2,94 %	2,60 %	1,95 %
Maximaler Verlust	-0,34 %	-0,55 %	-0,84 %	-11,17 %	-11,17 %	-11,17 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	41,67 %	50,00 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	13,01	13,01	13,09	13,89	13,89	13,89
Tiefstkurs (in EUR)	12,93	12,88	12,51	12,27	12,27	12,27
Durchschnittspreis (in EUR)	12,98	12,96	12,77	13,00	13,29	13,39

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A EUR Dis. (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,37 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+5,22 %
3 Jahre
-2,83 %
5 Jahre
-0,81 %
10 Jahre
+6,33 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,82 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-4,08 %
3 Jahre
-18,12 %
5 Jahre
-20,22 %
10 Jahre
-43,91 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,82 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2024
+0,49 %
2023
+6,46 %
2022
-8,89 %
2021
-0,27 %
2020
+0,89 %
2019
+3,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,55 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+3,29 %
3 Jahre
-1,39 %
4 Jahre
+2,10 %
5 Jahre
+0,69 %
10 Jahre
+4,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,37 %	+0,80 %	+5,22 %	-2,83 %	-0,81 %	+6,33 %
Relativer Return	+0,82 %	-0,10 %	-4,08 %	-18,12 %	-20,22 %	-43,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,82 %	-0,03 %	-0,35 %	-0,55 %	-0,38 %	-0,48 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,49 %	+6,46 %	-8,89 %	-0,27 %	+0,89 %	+3,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,55 %	+0,49 %	-0,16 %	+0,20 %	+0,05 %	+0,21 %
Excess Return	+1,26 %	+3,29 %	-1,39 %	+2,10 %	+0,69 %	+4,18 %