Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2019(25) Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627 | 6,14 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20 | 4,94 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 4,81 % |
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398 | 4,73 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 3,99 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(25) Anleihe · WKN A1AJ3B · ISIN IT0004513641 | 3,52 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 3,27 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 3,01 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2024) Anleihe · WKN 110236 · ISIN DE0001102366 | 2,99 % |
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802 | 2,97 % |
Summe: | 40,37 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro-Währungen mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die von den Staaten der Eurozone begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden. Jede in dem Index vertretene Anleihe wird nach dem ausstehenden Betrag gewichtet, und die Gewichtung eines Landes wird auf 35 Prozent des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Die verbleibende Marktgewichtung wird anteilig auf alle anderen Länder verteilt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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33,620 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 31.05.2024, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
33,522 EUR +0,007 EUR · +0,02 % 31.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 33,529 EUR -0,009 EUR · -0,03 % 31.05.2024, 19:41:16 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 33,652 EUR +0,001 EUR · +0,00 % 31.05.2024, 17:36:16 · 0 Stk. |