Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 1,078 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7 | 1,56 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,37 % |
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 1,33 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186 Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320 | 1,31 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,21 % |
BRAZIL 22/25 ZO Anleihe · WKN A1V8RT · ISIN BRSTNCLTN7Z6 | 1,13 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 1,12 % |
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4 | 1,08 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 1,04 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 0,99 % |
Summe: | 12,14 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Div 10% Cap 0.25% Floor Index (der 'Index') abzubilden. Ziel des Index ist die Replizierung der Wertentwicklung von Investment-Grade- und High-Yield-Schuldtiteln staatlicher Emittenten, die von den Regierungen bestimmter Schwellenländer in lokaler Währung begeben werden. Die zulässigen Schuldtitel müssen von Staaten begeben werden, die nach Feststellung des Indexverwalters als Schwellenländer einzustufen sind. Ein Land erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in den Index, wenn: (a) das Pro-Kopf- Bruttonationaleinkommen eine bestimmte für den Index festgelegte Einkommensgrenze unterschreitet; (b) die Lebenshaltungskosten im Land, gemessen an der für den Index festgelegten Kaufkraftparität, einen bestimmten Schwellenwert unterschreiten und/oder (c) das Länderrating des Staates einen bestimmten Schwellenwert unterschreitet. In den Index werden nur Länder aufgenommen, die nach Feststellung des Indexverwalters für den überwiegenden Teil der internationalen Anlegerbasis zugänglich sind und deren Gewichtung im J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index (Mutterindex) einen festgelegten Schwellenwert übersteigt. Die Indexbestandteile werden mithilfe der diversifizierten Gewichtungsmethodik des Indexverwalters nach Marktkapitalisierung gewichtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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26,920 EUR -0,205 EUR · -0,76 % heute, 09:30:50 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 27,023 EUR -0,093 EUR · -0,34 % heute, 10:09:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 27,135 EUR -0,063 EUR · -0,23 % heute, 09:04:21 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 29,522 USD +0,030 USD · +0,10 % 28.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |