Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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NextEra Energy Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012 | 5,07 % |
Transurban Group Aktie · WKN 917177 · ISIN AU000000TCL6 | 5,02 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,99 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 4,18 % |
Southern Aktie · WKN 852523 · ISIN US8425871071 | 3,17 % |
Auckland International Airport Aktie · WKN A111EQ · ISIN NZAIAE0002S6 | 3,10 % |
Duke Energy Aktie · WKN A1J0EV · ISIN US26441C2044 | 3,02 % |
Grupo Aerop.del PacificoB ADR Aktie · WKN A0JDTM · ISIN US4005061019 | 3,01 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 2,95 % |
Grupo Aerop.del SuresteB CV ADR Aktie · WKN 579253 · ISIN US40051E2028 | 2,76 % |
Summe: | 37,27 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ertragsverwendung | Replikationsmethode |
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1,39 Mrd. | 0,65 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
1,10 Mrd. | 0,40 % | Ausschüttend | sampling | ||
256,68 Mio. | 0,50 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
256,68 Mio. | 0,50 % | Ausschüttend | synthetisch | ||
196,43 Mio. | 0,60 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
28,03 Mio. | 0,74 % | Ausschüttend | vollreplizierend | ||
11,90 Mio. | 0,55 % | Thesaurierend | synthetisch | ||
0,50 % | Ausschüttend | vollreplizierend | |||
0,50 % | Thesaurierend | vollreplizierend |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Global Infrastructure Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 75 Unternehmen aus den drei Sektoren Utilities (Versorgung), Transportation (Transport) und Energy (Energie) aus Industrie- und Schwellenländern widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen eine bestimmte Größe aufweisen. Außerdem gelten für die Aktien Mindestanforderungen an die Handelsaktivität. Fünfzehn Unternehmen stammen aus Schwellenländern und müssen an einer Wertpapierbörse in einem Industrieland notiert sein. Der Versorgungs- und der Transportsektor sind mit je 30 Unternehmen im Index vertreten, der Energiesektor mit 15 Unternehmen. Bei der jährlichen Neugewichtung dürfen der Versorgungs- und der Transportsektor höchstens je 40% des Index ausmachen und der Energiesektor höchstens 20%. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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52,860 EUR -0,140 EUR · -0,26 % heute, 09:15:52 · 0 Stk. | ||||||
52,850 EUR -0,050 EUR · -0,09 % heute, 09:20:20 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 52,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:56:57 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 52,880 EUR -0,120 EUR · -0,23 % heute, 09:04:03 · 7 Stk. |