Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 2,28 % |
Boeing Co. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KLME · ISIN US097023DG73 | 0,22 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62 | 0,21 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,18 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A1892J · ISIN US161175AY09 | 0,18 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43 | 0,18 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSFM · ISIN US92343VER15 | 0,17 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LEH4 · ISIN US031162DP23 | 0,16 % |
WARNERMED.H. 23/27 Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08 | 0,16 % |
Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A184SD · ISIN US594918BR43 | 0,16 % |
Summe: | 3,90 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | – | |
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,20 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
5,252 EUR -0,007 EUR · -0,13 % heute, 16:56:24 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,723 USD +0,002 USD · +0,03 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,276 EUR -0,008 EUR · -0,15 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,234 CHF +0,007 CHF · +0,13 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |