Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.03.2024 Ausschüttend | 1,615 USD |
06.03.2023 Ausschüttend | 1,747 USD |
07.03.2022 Ausschüttend | 0,009 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WESTPAC BANKING CORP VAR 26.08.2025 | 2,84 % |
JPMORGAN CHASE & CO VAR 14.06.2025 | 2,83 % |
FIRST ABU DHABI BANK PJS EMTN VAR 08.07.2024 | 2,81 % |
AUST & NZ BANKING GROUP REGS VAR 03.07.2025 | 2,81 % |
ALIBABA GROUP HOLDING FIX 3.600% 28.11.2024 | 2,80 % |
DEUTSCHE BANK AG FIX 0.000% 02.05.2024 | 2,79 % |
SKANDINAV ENSKILDA BANK GLOB FIX 0.000% 27.06.2024 | 2,77 % |
NTT FINANCE CORP REGS FIX 4.142% 26.07.2024 | 2,75 % |
STANCHART BK ECP FIX 0.000% 04.09.2024 | 2,74 % |
TRANSCANADA PIPELINES FIX 1.000% 12.10.2024 | 2,73 % |
Summe: | 27,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | Allianz | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist es, das Kapital zu erhalten und eine auf den US-Dollar (USD)-Geldmarkt bezogene marktgerechte, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in USD durch eine Investition in Vermögensgegenstände, die ökologische oder soziale Merkmale im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie) aufweisen, zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung.Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen. Wir investieren unter Anwendung der SRI-Strategie in Geldmarktinstrumente, die wir aufgrund der Beurteilung durch anerkannte Ratingagenturen und unserer internen Ratingeinschätzung hinsichtlich ihrer Kreditqualität in die beiden höchsten Kategorien für kurzfristige Ratings einordnen. Wenn die Geldmarktinstrumente von einem Staat, einem Bundesland, einem Landkreis oder einer vergleichbaren in- oder ausländischen Gebietskörperschaft begeben oder garantiert werden, genügt auch eine interne Einschätzung, die ein 'Investment Grade'-Rating darstellt. Wir können auch Bankeinlagen und Derivate zu Absicherungszwecken erwerben. Bei anderen Geldmarktfonds, die nach der EU-Verordnung als solche zugelassen sind, dürfen bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsfrist aller erworbenen, im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 6 Monate nicht überschreiten, die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds gehaltenen Vermögenswerte darf 12 Monate nicht überschreiten. Es werden keine Anlagen in Schwellenländern erworben. Es besteht kein nennenswertes Währungsrisiko gegenüber dem US Dollar. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Wir werden Vermögenswerte erwerben, die Bestandteil des Vergleichsindexes sind und wir können in eigenem Ermessen in Vermögenswerte investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds weichen wir in Maße von dem Vergleichsindex ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,986 USD +0,006 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,874 EUR -0,019 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |