Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2024 Ausschüttend | 0,245 USD |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,262 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,225 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TREASURY N/B | 1,23 % |
Intercontinental Exchange, Inc. | 1,07 % |
US Treasuries | 0,99 % |
US Treasuries. | 0,96 % |
Bank of America Corporation | 0,95 % |
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | 0,88 % |
HSBC Holdings Plc | 0,86 % |
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc | 0,84 % |
Motorola Solutions, Inc. | 0,79 % |
Citigroup Inc. | 0,78 % |
Summe: | 9,35 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The fund seeks total return, maximizing investment income while preserving capital by investing, under normal circumstances, at least tow-thirds of its total aassets in credit debt securities rated investment grade (i.e., BBB-and/or Baa- or equivalent and above from Standard & Poor´s, Moody´s Fitch) at the time of purchase issued by Coporate issuers domiciled anywhere in the world. The fund promotes environmental and social characteristics but does not have a sustainable investment objective.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,870 USD +0,300 USD · +0,33 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,900 EUR +0,047 EUR · +0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |