Gemischte Fonds • Absolute Return

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

WKN: A2QKCN
A2QKCN

ISIN: LU2247547107
LU2247547107

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A2QKCN
A2QKCN

Emittent: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU2247547107
LU2247547107

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

10,447 EUR

-0,047 EUR-0,45 %

Geld

10,447 EUR

Brief

10,447 EUR

Fondsvolumen

39,44 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,44 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JXZG · ISIN IE00B5V94313	6,54 %
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JJTL · ISIN IE00B459R192	6,37 %
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) - Institutional EUR ACC H Fonds · WKN A2PB8G · ISIN IE00BGR7K831	5,92 %
LAZARD EURO SH.TERM MONEY MKT ACT. AU PORT. A O.N. Fonds · WKN A1H7CG · ISIN FR0007498480	5,86 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JE32 · ISIN IE00BDFJYM28	4,93 %
Goldman Sachs Liquid Euro - C EUR ACC Fonds · WKN A0MM7T · ISIN LU0245567192	4,34 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI1 EUR ACC Fonds · WKN A2PQ4C · ISIN IE00BKF1PS04	3,98 %
LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC Fonds · WKN A2DPRZ · ISIN LU1577896191	3,89 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	3,66 %
CROWN SIGMA-LGT EM FRONT.LC BD REG. SHS L EUR DIS. ON Fonds · WKN A2QQ6Z · ISIN IE00BMCDJ259	3,56 %
Summe:	49,05 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2247547107 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,44 %	nein	–
LU2300320335	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,91 %	nein	250.000,00 CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, dessen Grundsatz eine langfristig positive Wertentwicklung mit Begrenzung des Verlustrisikos ist. Das Sicherheitsniveau des investierten Anlagevermögens, das in allen, auch negativen Finanzmärkten, wenn möglich nicht unterschritten werden soll, wird initial und danach zu Beginn jeden Jahres auf 92% des dann gültigen Nettoinventarwertes festgelegt. Hierbei setzt der Fonds auf eine dynamische Allokation zwischen risikobehafteten und risikoarmen Anlagen, wobei der Anteil risikobehafteter Anlagen bei Annäherung an das Sicherheitsniveau schrittweise reduziert wird.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Philipp Bammerlin
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
39,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,447 EUR -0,047 EUR · -0,45 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,047 EUR · -0,45 %	10,447 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,447 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,93 %
3 Monate
3,47 %
1 Jahr
3,56 %
3 Jahre
3,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-1,35 %
1 Jahr
-2,86 %
3 Jahre
-7,88 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,56
3 Monate
10,56
1 Jahr
10,56
3 Jahre
10,56
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,39
3 Monate
10,32
1 Jahr
9,68
3 Jahre
9,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,49
3 Monate
10,44
1 Jahr
10,08
3 Jahre
10,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,93 %	3,47 %	3,56 %	3,06 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,06 %	-1,35 %	-2,86 %	-7,88 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,56	10,56	10,56	10,56	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,39	10,32	9,68	9,64	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,49	10,44	10,08	10,01	–	–

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+6,35 %
3 Jahre
+4,27 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-13,43 %
3 Jahre
-24,72 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,64 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-1,19 %
3 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,00 %
2023
+5,97 %
2022
-6,88 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+1,18 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,37 %
2 Jahre
+7,21 %
3 Jahre
+5,71 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,14 %	+1,26 %	+6,35 %	+4,27 %	–	–
Relativer Return	-1,64 %	-2,24 %	-13,43 %	-24,72 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,64 %	-0,75 %	-1,19 %	-0,79 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,00 %	+5,97 %	-6,88 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,65 %	+1,18 %	+0,61 %	–	–	–
Excess Return	+2,37 %	+7,21 %	+5,71 %	–	–	–

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Alloc. 0-40 - R EUR ACC

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