Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2024 Ausschüttend | 3,930 EUR |
19.04.2023 Ausschüttend | 4,230 EUR |
20.04.2022 Ausschüttend | 3,760 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598 | 2,87 % |
Cemex S.A.B. de C.V. DL-FLR Nts 2023(Und.) Reg.S Anleihe · WKN A3LFJ5 · ISIN USP2253TJT71 | 1,42 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50 | 1,30 % |
Philippinen DL-Bonds 2005(30) Anleihe · WKN A0DX08 · ISIN US718286AY36 | 1,22 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2024(29) Reg.S Anleihe · WKN A3LX0Z · ISIN XS2811094130 | 1,17 % |
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond - X USD ACC Fonds · WKN A1T8RQ · ISIN LU0823380471 | 1,12 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15 | 1,05 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2008(38) Reg.S Anleihe · WKN A0TPVR · ISIN USY20721AL30 | 0,96 % |
Brasilien DL-Bonds 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LTW2 · ISIN US105756CJ75 | 0,94 % |
Kenia, Republik DL-Notes 2024(31) Reg.S Anleihe · WKN A3LUTH · ISIN XS2764839945 | 0,88 % |
Summe: | 12,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – |
AUD | Ausschüttend | – | 2,64 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,64 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,93 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 55,220 EUR +0,100 EUR · +0,18 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |