Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,008 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 0,009 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,008 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 4,76 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 4,10 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 3,59 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 3,02 % |
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091 | 2,96 % |
Sanofi ADR Aktie · WKN 662283 · ISIN US80105N1054 | 2,88 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,81 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 2,80 % |
Kenvue Aktie · WKN A3EEHU · ISIN US49177J1025 | 2,57 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 2,50 % |
Summe: | 31,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,13 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds wird: - in den Vereinigten Staaten investieren, -hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investieren, die von großkapitalisierten Unternehmen (d. h. mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD) ausgegeben werden, -Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und -weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,662 USD +0,006 USD · +0,37 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,530 EUR +0,006 EUR · +0,37 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |