Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Waste Connections Aktie · WKN A2AKQ7 · ISIN CA94106B1013 | 3,70 % |
Bright Horizons Family Sol. Aktie · WKN A1KB0K · ISIN US1091941005 | 3,13 % |
Caseys General Stores Aktie · WKN 885039 · ISIN US1475281036 | 2,61 % |
Prosperity Bancshares Aktie · WKN 923484 · ISIN US7436061052 | 2,32 % |
ChampionX Aktie · WKN A2P58Q · ISIN US15872M1045 | 2,24 % |
NeoGenomics Aktie · WKN 120159 · ISIN US64049M2098 | 2,02 % |
Neurocrine Biosciences Aktie · WKN 900964 · ISIN US64125C1099 | 2,01 % |
Encompass Health Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007 | 1,85 % |
Entegris Aktie · WKN 938201 · ISIN US29362U1043 | 1,84 % |
HealthEquity Aktie · WKN A119D1 · ISIN US42226A1079 | 1,81 % |
Summe: | 23,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,64 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen, die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Marktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage allgemein nicht mehr als 6 Milliarden USD beträgt. Der Fonds kann auch in US-amerikanische Rule-144A- Wertpapiere, American Depositary Receipts, US-Schatzwechsel, fest- und/oder variabel verzinsliche US-Staatspapiere und zusätzliche Barmittel investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,530 USD -0,190 USD · -0,50 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,458 EUR -0,230 EUR · -0,66 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |